東京都競馬

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年１月１日

　至 平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年１月１日

　至 平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,652,676

3,177,446

減価償却費

3,108,655

3,050,832

有形固定資産売却益

△9,990

△118,657

有形及び無形固定資産除却損

-

849,015

減損損失

-

335,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,766

△1,148

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,181

△1,546

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△168,418

△1,289,348

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

1,183,894

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

37,334

△250,882

ポイント引当金の増減額（△は減少）

-

64,821

受取利息及び受取配当金

△32,201

△31,495

支払利息

73,816

99,082

売上債権の増減額（△は増加）

△214,905

△759,583

たな卸資産の増減額（△は増加）

△136

△19,979

長期立替金の増減額（△は増加）

△352,789

235,607

仕入債務の増減額（△は減少）

3,926

209,147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,168

326,456

預り金の増減額（△は減少）

4,753

23,452

長期預り金の増減額（△は減少）

339,077

△55,525

その他

231,728

481,807

小計

5,597,411

7,509,098

利息及び配当金の受取額

31,654

31,069

利息の支払額

△39,099

△98,951

法人税等の支払額

△970,162

△1,048,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,619,803

6,392,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△8,700,000

△5,700,000

有価証券の売却による収入

111,530

-

有価証券の償還による収入

9,700,000

4,500,000

有形固定資産の取得による支出

△17,034,350

△2,342,369

有形固定資産の売却による収入

11,002

155,901

無形固定資産の取得による支出

△20,621

△799,027

投資有価証券の取得による支出

△50,000

-

長期前払費用の取得による支出

△31,741

△430,626

その他

4,072

△5,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,010,108

△4,621,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

12,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△825,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△35,409

△14,266

配当金の支払額

△852,596

△852,098

その他

△68,614

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,218,379

△966,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,171,924

804,468

現金及び現金同等物の期首残高

6,026,844

4,854,919

現金及び現金同等物の期末残高

 4,854,919

 5,659,387