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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,536,444
7,501,048
減価償却費
3,415,381
3,968,830
のれん償却額
37,935
災害損失
－
106,518
有形及び無形固定資産除却損
223,352
633,496
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,500
△618
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△31,922
△28,019
ポイント引当金の増減額（△は減少）
133,827
82,781
受取利息及び受取配当金
△29,670
△37,669
支払利息
58,191
32,805
補助金収入
△144,035
違約金収入
△182,933
△139,750
売上債権の増減額（△は増加）
65,480
△365,668
たな卸資産の増減額（△は増加）
7,018
699
立替金の増減額（△は増加）
1,939,609
9,900
長期立替金の増減額（△は増加）
△957,242
168,432
仕入債務の増減額（△は減少）
197,598
△356,658
未払消費税等の増減額（△は減少）
△259,716
200,502
預り金の増減額（△は減少）
55,688
25,001
長期預り金の増減額（△は減少）
4,927
△167,619
その他
250,202
△125,718
小計
11,465,673
11,402,195
利息及び配当金の受取額
29,670
31,010
利息の支払額
△89,264
△32,928
補助金の受取額
144,035
違約金の受取額
182,933
139,750
災害損失の支払額
△31,003
法人税等の支払額
△2,085,236
△2,081,911
9,503,776
9,571,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,981,014
1,849,985
有価証券の取得による支出
△6,400,000
△7,800,000
有価証券の償還による収入
7,200,000
6,800,000
有形固定資産の取得による支出
△4,412,165
△8,693,331
無形固定資産の取得による支出
△42,827
△2,306,932
投資有価証券の取得による支出
△46,192
△2,397
投資有価証券の売却による収入
11,217
412,517
長期前払費用の取得による支出
△27,246
△54,021
4,528
2,645
△5,693,700
△9,791,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,000
長期借入れによる収入
5,000,000
長期借入金の返済による支出
△625,000
△1,000,000
社債の発行による収入
10,000,000
社債の償還による支出
△12,000,000
自己株式の取得による支出
△18,972
△10,936
配当金の支払額
△1,137,885
△1,421,215
△56,815
1,169,327
△2,432,152
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,979,402
△2,652,538
現金及び現金同等物の期首残高
6,848,748
11,828,150
現金及び現金同等物の期末残高
9,175,612
