三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,767

6,620

減価償却費

5,199

5,509

減損損失

130

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

50

△31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△97

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

46

受取利息及び受取配当金

△206

△6

関係会社株式売却損益（△は益）

35

△19

支払利息

18

14

固定資産売却益

△0

－

固定資産売除却損

127

287

売上債権の増減額（△は増加）

△1,103

1,952

契約資産の増減額（△は増加）

△59

△373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,744

△5,233

仕入債務の増減額（△は減少）

2,115

△792

契約負債の増減額(△は減少)

404

△379

その他

△198

△480

小計

11,613

6,979

利息及び配当金の受取額

206

1

利息の支払額

△18

△15

法人税等の支払額

△3,237

△3,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,564

3,323

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,653

△2,151

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△71

△221

関係会社株式の取得による支出

－

△152

関係会社株式の売却による収入

10

23

その他

18

△122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,692

△2,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,914

△1,914

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△315

△262

配当金の支払額

△1,665

△1,721

その他

△10

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,906

△3,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,006

△3,200

現金及び現金同等物の期首残高

4,286

6,759

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△533

－

現金及び現金同等物の期末残高

6,759

3,558