三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,923

9,808

減価償却費

7,362

7,240

減損損失

－

130

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

6

環境対策引当金の増減額（△は減少）

－

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

45

受取利息及び受取配当金

△7

△206

関係会社株式売却損益（△は益）

－

35

支払利息

27

18

固定資産売却益

△0

△0

固定資産売除却損

23

127

売上債権の増減額（△は増加）

451

△1,103

契約資産の増減額（△は増加）

－

△59

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,890

△6,827

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,386

2,115

前受金の増減額（△は減少）

△84

－

契約負債の増減額(△は減少)

－

404

その他

213

△198

小計

8,795

11,613

利息及び配当金の受取額

13

206

利息の支払額

△27

△18

法人税等の支払額

△2,634

△3,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,146

8,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,358

△1,653

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△319

△71

関係会社株式の売却による収入

－

10

その他

0

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,677

△1,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,549

△1,914

自己株式の取得による支出

△0

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

172

－

リース債務の返済による支出

△402

△315

配当金の支払額

△1,332

△1,665

その他

△11

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,123

△3,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,350

3,006

現金及び現金同等物の期首残高

2,935

4,286

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△533

現金及び現金同等物の期末残高

4,286

6,759