三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,202

7,923

減価償却費

7,242

7,362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

77

受取利息及び受取配当金

△9

△7

支払利息

37

27

固定資産売却益

－

△0

固定資産売除却損

100

23

売上債権の増減額（△は増加）

△1,166

451

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,199

△5,890

仕入債務の増減額（△は減少）

120

△1,386

前受金の増減額（△は減少）

△133

△84

その他

△26

213

小計

5,258

8,795

利息及び配当金の受取額

2

13

利息の支払額

△38

△27

法人税等の支払額

△2,417

△2,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,805

6,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,343

△1,358

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△66

△319

関係会社株式の取得による支出

△203

－

関係会社貸付けによる支出

△224

－

その他

△55

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,891

△1,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△2,000

長期借入れによる収入

230

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,001

△3,549

自己株式の取得による支出

△0

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

485

172

リース債務の返済による支出

△451

△402

配当金の支払額

△1,221

△1,332

その他

△6

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,965

△3,123

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,056

1,350

現金及び現金同等物の期首残高

3,992

2,935

現金及び現金同等物の期末残高

2,935

4,286