三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,994

7,202

減価償却費

6,951

7,242

減損損失

24

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93

91

受取利息及び受取配当金

△1

△9

支払利息

42

37

会員権評価損

1

－

固定資産売却益

△0

－

固定資産売除却損

69

100

売上債権の増減額（△は増加）

△758

△1,166

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,772

△8,199

仕入債務の増減額（△は減少）

502

120

前受金の増減額（△は減少）

△84

△133

その他

174

△26

小計

6,343

5,258

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△44

△38

法人税等の支払額

△2,101

△2,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,199

2,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,867

△1,343

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△50

△66

関係会社株式の取得による支出

△476

△203

関係会社貸付けによる支出

－

△224

その他

△54

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,448

△1,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900

2,000

長期借入れによる収入

6,985

230

長期借入金の返済による支出

△6,910

△3,001

自己株式の取得による支出

△0

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

425

485

リース債務の返済による支出

△795

△451

配当金の支払額

△1,110

△1,221

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,313

△1,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△562

△1,056

現金及び現金同等物の期首残高

4,554

3,992

現金及び現金同等物の期末残高

3,992

2,935