三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,271

5,994

減価償却費

6,607

6,951

減損損失

－

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

39

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

93

受取利息及び受取配当金

△3

△1

支払利息

56

42

会員権評価損

2

1

固定資産売却益

△4

△0

固定資産売除却損

49

69

売上債権の増減額（△は増加）

△938

△758

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,321

△6,772

仕入債務の増減額（△は減少）

1,627

502

前受金の増減額（△は減少）

△349

△84

その他

△40

174

小計

6,086

6,343

利息及び配当金の受取額

3

1

利息の支払額

△54

△44

法人税等の支払額

△1,702

△2,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,333

4,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

40

－

有形固定資産の取得による支出

△755

△1,867

有形固定資産の売却による収入

18

0

無形固定資産の取得による支出

△26

△50

関係会社株式の取得による支出

－

△476

その他

△101

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△824

△2,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650

△900

長期借入れによる収入

－

6,985

長期借入金の返済による支出

△2,275

△6,910

自己株式の取得による支出

△0

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

241

425

リース債務の返済による支出

△748

△795

配当金の支払額

△888

△1,110

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△221

－

その他

△18

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,261

△2,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

242

△562

現金及び現金同等物の期首残高

4,311

4,554

現金及び現金同等物の期末残高

4,554

3,992