三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,770

5,271

減価償却費

6,143

6,607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△107

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

90

受取利息及び受取配当金

△1

△3

支払利息

72

56

会員権評価損

3

2

固定資産売却益

－

△4

資産除去債務戻入益

△13

－

固定資産売除却損

54

49

保険解約損益（△は益）

6

－

売上債権の増減額（△は増加）

△57

△938

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,768

△6,321

仕入債務の増減額（△は減少）

2,082

1,627

前受金の増減額（△は減少）

677

△349

その他

61

△40

小計

8,081

6,086

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△72

△54

法人税等の支払額

△1,770

△1,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,239

4,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

40

有形固定資産の取得による支出

△1,061

△755

有形固定資産の売却による収入

－

18

無形固定資産の取得による支出

△36

△26

その他

△50

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,148

△824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

650

長期借入金の返済による支出

△2,300

△2,275

自己株式の取得による支出

△3

△0

セール・アンド・リースバックによる収入

465

241

リース債務の返済による支出

△680

△748

配当金の支払額

△834

△888

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△30

△221

その他

△9

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,394

△3,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,678

242

現金及び現金同等物の期首残高

2,633

4,311

現金及び現金同等物の期末残高

4,311

4,554