三協フロンテア

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,196,819

4,770,998

減価償却費

5,737,968

6,143,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,349

△5,711

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,580

35,896

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,250

16,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,850

△107,966

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84,122

111,483

受取利息及び受取配当金

△1,660

△1,606

支払利息

111,328

72,500

会員権評価損

－

3,050

固定資産売却益

△2,049

－

資産除去債務戻入益

△18,250

△13,809

固定資産売除却損

29,346

54,379

保険解約損益（△は益）

－

6,947

売上債権の増減額（△は増加）

△220,227

△57,480

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,165,267

△5,768,718

仕入債務の増減額（△は減少）

△430,678

2,082,742

前受金の増減額（△は減少）

218,907

677,378

その他

△149,439

61,193

小計

4,407,448

8,081,014

利息及び配当金の受取額

1,660

1,616

利息の支払額

△112,177

△72,432

法人税等の支払額

△1,702,155

△1,770,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,594,776

6,239,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△992,865

△1,061,665

有形固定資産の売却による収入

2,057

－

無形固定資産の取得による支出

△57,207

△36,171

その他

△89,162

△50,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,178

△1,148,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

－

長期借入れによる収入

3,530,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,968,828

△2,300,340

自己株式の取得による支出

△888

△3,853

セール・アンド・リースバックによる収入

434,832

465,217

リース債務の返済による支出

△579,773

△680,514

配当金の支払額

△723,285

△834,013

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△30,619

その他

△6,056

△9,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,213,998

△3,394,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,075

△19,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

237,523

1,678,313

現金及び現金同等物の期首残高

2,395,930

2,633,454

現金及び現金同等物の期末残高

2,633,454

4,311,768