三協フロンテア

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,722,986

4,196,819

減価償却費

5,157,989

5,737,968

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,446

10,349

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,279

15,580

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,250

△20,250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,700

10,850

環境対策引当金の増減額（△は減少）

1,114

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

93,725

84,122

受取利息及び受取配当金

△1,863

△1,660

支払利息

121,316

111,328

会員権評価損

4,850

－

固定資産売却益

－

△2,049

資産除去債務戻入益

－

△18,250

固定資産売除却損

66,131

29,346

売上債権の増減額（△は増加）

△838,898

△220,227

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,185,823

△5,165,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,190,069

△430,678

前受金の増減額（△は減少）

△410,334

218,907

その他

676,896

△149,439

小計

260,803

4,407,448

利息及び配当金の受取額

1,863

1,660

利息の支払額

△120,743

△112,177

法人税等の支払額

△1,459,239

△1,702,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,317,316

2,594,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△968,398

△992,865

有形固定資産の売却による収入

－

2,057

無形固定資産の取得による支出

△12,469

△57,207

その他

△60,009

△89,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,040,877

△1,137,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△900,000

長期借入れによる収入

3,400,000

3,530,000

長期借入金の返済による支出

△877,996

△2,968,828

自己株式の取得による支出

△800

△888

セール・アンド・リースバックによる収入

728,431

434,832

リース債務の返済による支出

△479,664

△579,773

配当金の支払額

△667,037

△723,285

その他

△15,977

△6,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,386,956

△1,213,998

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,850

△6,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,612

237,523

現金及び現金同等物の期首残高

2,352,318

2,395,930

現金及び現金同等物の期末残高

2,395,930

2,633,454