三協フロンテア

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,504,253

3,722,986

減価償却費

4,318,526

5,157,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,212

△13,446

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,760

24,279

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,000

21,250

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,250

10,700

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△510,549

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△5,936

1,114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

599,726

93,725

受取利息及び受取配当金

△1,324

△1,863

支払利息

112,049

121,316

会員権評価損

－

4,850

国庫補助金

△270,280

－

固定資産売却益

△989

－

固定資産売除却損

11,951

66,131

売上債権の増減額（△は増加）

△22,905

△838,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,356,585

△7,185,823

仕入債務の増減額（△は減少）

952,105

△1,190,069

前受金の増減額（△は減少）

49,867

△410,334

その他

342,185

676,896

小計

△265,107

260,803

利息及び配当金の受取額

1,327

1,863

利息の支払額

△111,796

△120,743

法人税等の支払額

△1,392,115

△1,459,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,767,692

△1,317,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,018,448

△968,398

無形固定資産の取得による支出

△33,019

△12,469

国庫補助金による収入

272,022

－

貸付金の回収による収入

1,985

－

その他

△88,261

△60,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,865,721

△1,040,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000,000

300,000

長期借入れによる収入

7,730,000

3,400,000

長期借入金の返済による支出

△914,664

△877,996

自己株式の取得による支出

△983

△800

セール・アンド・リースバックによる収入

1,757,109

728,431

リース債務の返済による支出

△61,973

△479,664

配当金の支払額

△666,477

△667,037

その他

△25,066

△15,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,817,944

2,386,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,486

14,850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,017

43,612

現金及び現金同等物の期首残高

2,145,300

2,352,318

現金及び現金同等物の期末残高

2,352,318

2,395,930