三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,864

7,967

減価償却費

6,327

6,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

174

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28

42

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

14

21

固定資産売除却損

260

201

売上債権の増減額（△は増加）

△2,108

1,345

契約資産の増減額（△は増加）

△2,033

2,153

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,990

△4,544

仕入債務の増減額（△は減少）

2,752

△7,066

契約負債の増減額（△は減少）

△303

1,586

その他

764

△181

小計

7,809

7,617

利息及び配当金の受取額

7

16

利息の支払額

△11

△21

法人税等の支払額

△1,576

△2,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,228

5,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△279

－

有形固定資産の取得による支出

△1,756

△1,990

無形固定資産の取得による支出

△385

△522

関係会社株式の取得による支出

－

△281

関係会社貸付けによる支出

－

△107

その他

△118

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,539

△2,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100

△100

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△2,715

△865

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△179

△95

配当金の支払額

△1,777

△1,777

その他

△8

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,381

△2,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,327

△623

現金及び現金同等物の期首残高

3,558

4,886

現金及び現金同等物の期末残高

4,886

4,262