三協フロンテア

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,620

7,864

減価償却費

5,509

6,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

174

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△97

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

28

受取利息及び受取配当金

△6

△8

関係会社株式売却損益（△は益）

△19

－

支払利息

14

14

固定資産売除却損

287

260

売上債権の増減額（△は増加）

1,952

△2,108

契約資産の増減額（△は増加）

△373

△2,033

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,233

△5,990

仕入債務の増減額（△は減少）

△792

2,752

契約負債の増減額（△は減少）

△379

△303

その他

△480

764

小計

6,979

7,809

利息及び配当金の受取額

1

7

利息の支払額

△15

△11

法人税等の支払額

△3,642

△1,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,323

6,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△279

有形固定資産の取得による支出

△2,151

△1,756

無形固定資産の取得による支出

△221

△385

関係会社株式の取得による支出

△152

－

関係会社株式の売却による収入

23

－

その他

△122

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,624

△2,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,100

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△1,914

△2,715

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△262

△179

配当金の支払額

△1,721

△1,777

その他

△16

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,914

△2,381

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,200

1,327

現金及び現金同等物の期首残高

6,759

3,558

現金及び現金同等物の期末残高

3,558

4,886