燦ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,173

4,127

減価償却費

868

882

減損損失

193

3

有形固定資産除却損

19

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△57

93

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

9

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

10

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△292

持分法による投資損益（△は益）

－

12

売上債権の増減額（△は増加）

△285

△159

棚卸資産の増減額（△は増加）

13

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

237

141

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

66

その他

△83

△209

小計

4,110

4,686

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,119

△1,407

その他

－

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,991

3,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,349

△780

有形固定資産の売却による収入

－

462

無形固定資産の取得による支出

△149

△220

貸付金の回収による収入

－

1

その他の収入

63

12

その他の支出

△55

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,491

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5

－

自己株式の取得による支出

△599

△387

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△121

△85

配当金の支払額

△377

△450

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,103

△923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396

1,744

現金及び現金同等物の期首残高

7,038

7,435

現金及び現金同等物の期末残高

7,435

9,179