燦ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,451

3,173

減価償却費

911

868

減損損失

77

193

有形固定資産除却損

7

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△57

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

17

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

11

受取利息及び受取配当金

△3

△2

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

41

△285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

13

仕入債務の増減額（△は減少）

△122

237

未払消費税等の増減額（△は減少）

△96

4

その他の資産の増減額（△は増加）

132

△186

その他の負債の増減額（△は減少）

△180

103

小計

3,168

4,110

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,075

△1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,093

2,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△881

△1,349

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△89

△149

貸付金の回収による収入

0

－

その他の収入

36

63

その他の支出

△52

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△983

△1,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19

△5

自己株式の取得による支出

－

△599

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△120

△121

配当金の支払額

△358

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498

△1,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

610

396

現金及び現金同等物の期首残高

6,427

7,038

現金及び現金同等物の期末残高

7,038

7,435