燦ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,018,913

2,886,380

減価償却費

808,446

855,789

減損損失

59,697

150,818

有形固定資産除却損

4,262

6,710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,888

12,038

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,354

△31,755

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,713

10,801

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

14,287

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△159,819

-

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△690,837

-

受取利息及び受取配当金

△3,766

△3,488

支払利息

9,249

2,137

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,154

△15,356

売上債権の増減額（△は増加）

△32,560

156,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,490

322

仕入債務の増減額（△は減少）

205,257

△280,850

未払消費税等の増減額（△は減少）

△78,182

155,220

その他の資産の増減額（△は増加）

67,493

19,433

その他の負債の増減額（△は減少）

696,034

△199,521

小計

3,919,721

3,739,948

利息及び配当金の受取額

12

15

利息の支払額

△8,917

△976

法人税等の支払額

△1,216,374

△546,526

法人税等の還付額

592

75,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,695,034

3,267,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,202,906

△792,609

有形固定資産の売却による収入

3,154

112,456

無形固定資産の取得による支出

△10,107

△30,505

貸付けによる支出

-

△371

貸付金の回収による収入

5

5

保険積立金の解約による収入

-

8,846

その他の収入

17,402

14,400

その他の支出

△89,057

△81,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,281,510

△769,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△170,392

△919,992

自己株式の取得による支出

△180

△299,911

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△115,514

△122,587

配当金の支払額

△297,665

△339,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

△583,753

△1,681,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

829,770

816,136

現金及び現金同等物の期首残高

4,781,933

5,611,704

現金及び現金同等物の期末残高

5,611,704

6,427,841