燦ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

850,163

2,027,408

減価償却費

1,236,524

971,936

減損損失

118,238

38,899

のれん償却額

138,513

69,256

有形固定資産除却損

2,941

3,789

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,197

5,590

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,624

△26,312

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,097

2,275

移転損失引当金の増減額（△は減少）

46,938

△145,938

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少）

690,837

-

受取利息及び受取配当金

△10,337

△4,202

支払利息

12,142

11,335

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△5,288

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

△391

売上債権の増減額（△は増加）

80,543

△32,609

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,632

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

20,200

29,178

未払消費税等の増減額（△は減少）

△250,275

△19,081

その他の資産の増減額（△は増加）

77,622

73,274

その他の負債の増減額（△は減少）

66,212

△12,631

小計

3,032,929

2,986,471

利息及び配当金の受取額

8,438

4,207

利息の支払額

△12,359

△11,533

法人税等の支払額

△1,034,042

△784,754

法人税等の還付額

7,536

47,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,002,501

2,242,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,402,606

△2,170,432

有形固定資産の売却による収入

-

5,288

無形固定資産の取得による支出

△14,181

△67,646

投資有価証券の売却による収入

50

391

貸付けによる支出

△54,160

△40,000

貸付金の回収による収入

20,756

188,166

保険積立金の解約による収入

23,854

13,156

その他の収入

65,798

14,428

その他の支出

△85,685

△40,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,446,174

△2,096,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△176,947

△143,694

自己株式の取得による支出

△4

△201

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△83,849

△81,660

配当金の支払額

△224,664

△238,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△485,465

△364,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△929,138

△218,535

現金及び現金同等物の期首残高

3,760,524

2,831,386

現金及び現金同等物の期末残高

2,831,386

2,612,850