燦ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,877,006

850,163

減価償却費

828,621

1,236,524

減損損失

18,000

118,238

のれん償却額

207,360

138,513

有形固定資産除却損

10,081

2,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,307

△5,197

賞与引当金の増減額（△は減少）

△82,154

△22,624

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12,098

△30,097

移転損失引当金の増減額（△は減少）

98,000

46,938

厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少）

-

690,837

受取利息及び受取配当金

△11,615

△10,337

支払利息

19,749

12,142

有形固定資産売却損益（△は益）

△768

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△49

売上債権の増減額（△は増加）

△15,220

80,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,789

10,632

仕入債務の増減額（△は減少）

10,998

20,200

未払消費税等の増減額（△は減少）

277,165

△250,275

その他の資産の増減額（△は増加）

△31,620

77,622

その他の負債の増減額（△は減少）

41,046

66,212

小計

3,276,229

3,032,929

利息及び配当金の受取額

7,179

8,438

利息の支払額

△27,026

△12,359

法人税等の支払額

△659,305

△1,034,042

法人税等の還付額

1,264

7,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,598,342

2,002,501

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,675,346

△2,402,606

有形固定資産の売却による収入

783

-

無形固定資産の取得による支出

△27,590

△14,181

投資有価証券の売却による収入

-

50

貸付けによる支出

△197

△54,160

貸付金の回収による収入

20,093

20,756

保険積立金の解約による収入

634

23,854

その他の収入

6,302

65,798

その他の支出

△25,806

△85,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,701,126

△2,446,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

-

長期借入れによる収入

1,054,800

-

長期借入金の返済による支出

△358,468

△176,947

社債の償還による支出

△1,500,000

-

自己株式の取得による支出

-

△4

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△85,365

△83,849

配当金の支払額

△224,664

△224,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,108,698

△485,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△211,483

△929,138

現金及び現金同等物の期首残高

3,972,007

3,760,524

現金及び現金同等物の期末残高

3,760,524

2,831,386