燦ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,127

3,629

減価償却費

882

941

減損損失

3

152

有形固定資産除却損

6

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

93

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

2

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

10

9

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△292

－

持分法による投資損益（△は益）

12

△35

売上債権の増減額（△は増加）

△159

△434

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

141

22

未払消費税等の増減額（△は減少）

66

△76

その他

△209

402

小計

4,686

4,666

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,407

△1,656

法人税等の還付額

－

196

その他

△16

△36

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,262

3,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△780

△942

有形固定資産の売却による収入

462

－

無形固定資産の取得による支出

△220

△252

子会社株式の取得による支出

－

△206

貸付けによる支出

－

△4

貸付金の回収による収入

1

1

その他の収入

12

40

その他の支出

△69

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△594

△1,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△387

△662

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△85

△11

配当金の支払額

△450

△485

財務活動によるキャッシュ・フロー

△923

△1,159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,744

568

現金及び現金同等物の期首残高

7,435

9,179

現金及び現金同等物の期末残高

9,179

9,748