燦ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,629

7,435

減価償却費

941

1,475

減損損失

152

319

のれん償却額

－

380

有形固定資産除却損

17

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

53

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△1

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

9

受取利息及び受取配当金

△2

△4

支払利息

0

79

シンジケートローン手数料

－

131

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3,404

持分法による投資損益（△は益）

△35

△64

売上債権の増減額（△は増加）

△434

66

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

△13

仕入債務の増減額（△は減少）

22

73

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76

186

その他

402

△66

小計

4,666

6,672

利息及び配当金の受取額

0

24

利息の支払額

△0

△79

法人税等の支払額

△1,656

△1,400

法人税等の還付額

196

258

その他

△36

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,170

5,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△942

△2,201

有形固定資産の売却による収入

－

3,811

無形固定資産の取得による支出

△252

△226

投資有価証券の取得による支出

－

△228

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△206

△13,061

貸付けによる支出

△4

△0

貸付金の回収による収入

1

1

その他の収入

40

11

その他の支出

△76

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,442

△12,102

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

100

長期借入れによる収入

－

10,851

長期借入金の返済による支出

－

△724

自己株式の取得による支出

△662

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11

△79

配当金の支払額

△485

△496

シンジケートローン手数料の支払額

－

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,159

9,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

568

2,892

現金及び現金同等物の期首残高

9,179

9,748

現金及び現金同等物の期末残高

9,748

12,640