建設技術研究所のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,302 | 5,244 |
| 減価償却費 | 963 | 1,056 |
| のれん償却額 | 243 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 309 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 569 | 422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △54 | △68 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 181 | 152 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △5 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △88 |
| 支払利息 | 52 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | △48 |
| 補助金収入 | － | △8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | △52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 1,142 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △2,192 | 237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △115 | 238 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 293 | △448 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 915 | 669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 389 | 885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 346 | 316 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| その他 | 6 | 2 |
| 小計 | 6,473 | 10,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 91 |
| 利息の支払額 | △52 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △1,706 | △1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,798 | 8,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △566 | △433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △343 | △204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △65 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 104 |
| 出資金の払込による支出 | － | △32 |
| 出資金の回収による収入 | － | 64 |
| 補助金の受取額 | 75 | 8 |
| その他の支出 | △182 | △192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,051 | △779 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | △250 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △374 | △367 |
| 配当金の支払額 | △353 | △494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △58 | △19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545 | △1,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,151 | 6,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,722 | 9,873 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,873 | 16,684 |
