建設技術研究所のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,078 | 4,302 |
| 減価償却費 | 590 | 963 |
| のれん償却額 | 257 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 202 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | △54 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 99 | 181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △81 |
| 支払利息 | 10 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17 | ― |
| 関係会社出資金評価損 | 50 | ― |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,281 | 102 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △607 | △2,192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | △115 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 152 | 293 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △537 | 915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 198 | 735 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △44 | △0 |
| その他 | 4 | 6 |
| 小計 | 2,731 | 6,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 84 |
| 利息の支払額 | △10 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △952 | △1,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 4,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △926 | △566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △399 | △343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △110 | △65 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 83 |
| 補助金の受取額 | ― | 75 |
| その他の支出 | △74 | △182 |
| その他の収入 | 17 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | △1,051 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 240 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △66 | △374 |
| 配当金の支払額 | △310 | △353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △63 | △58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76 | △545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | △49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207 | 3,151 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,515 | 6,722 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,722 | 9,873 |
