建設技術研究所

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決算書

建設技術研究所のキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度（自平成28年１月１日　至平成28年12月31日）	当連結会計年度（自平成29年１月１日　至平成29年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,382	2,444
	減価償却費									394	464
	のれん償却額									11	174
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	29
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									94	102
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△51	76
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△73	△63
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									5	△42
	業務損失引当金の増減額（△は減少）									28	△10
	完成業務補償引当金の増減額（△は減少）									―	25
	長期未払金の増減額（△は減少）									―	△51
	受取利息及び受取配当金									△56	△60
	支払利息									3	8
	為替差損益（△は益）									18	1
	投資有価証券評価損益（△は益）									35	20
	投資有価証券売却損益（△は益）									△5	△0
	固定資産処分損益（△は益）									20	1
	リース解約損									0	―
	ゴルフ会員権評価損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△759	610
	未成業務支出金の増減額（△は増加）									292	△619
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									9	△316
	業務未払金の増減額（△は減少）									△108	87
	未成業務受入金の増減額（△は減少）									△1,478	852
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△175	△57
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△1	△1
	その他									2	4
	小計									589	3,680
	利息及び配当金の受取額									51	72
	利息の支払額									△3	△7
	法人税等の支払額									△838	△910
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△201	2,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△233	△775
	無形固定資産の取得による支出									△215	△141
	投資有価証券の取得による支出									△500	△100
	投資有価証券の売却による収入									7	0
	貸付けによる支出									△80	△198
	貸付金の回収による収入									94	131
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									―	△5,675
	長期性預金の払戻による収入									800	―
	その他の支出									△40	△141
	その他の収入									4	45
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△163	△6,857

											(単位：百万円)
										前連結会計年度（自平成28年１月１日　至平成28年12月31日）	当連結会計年度（自平成29年１月１日　至平成29年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△300	△371
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△80	△66
	配当金の支払額									△282	△282
	非支配株主への配当金の支払額									―	△19
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△19	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△683	△739
現金及び現金同等物に係る換算差額										△18	34
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,066	△4,728
現金及び現金同等物の期首残高										12,310	11,244
現金及び現金同等物の期末残高										11,244	6,515