建設技術研究所
9621
東証プライム
サービス業
建設技術研究所のキャッシュフロー計算書
（2014年12月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 （自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日） | 当連結会計年度 （自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | ||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||||
| 為替差損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | △ | |||||||||
| リース解約損 | ||||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | |||||||||
| 業務未払金の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | ||||||||||
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △ | |||||||||
| その他 | △ | |||||||||
| 小計 | ||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △ | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ||||||||||
| 貸付けによる支出 | △ | △ | ||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △ | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ||||||||||
| その他の支出 | △ | △ | ||||||||
| その他の収入 | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 （自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日） | 当連結会計年度 （自 平成26年１月１日 至 平成26年12月31日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △ | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | |||||||||||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | |||||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | |||||||||||