建設技術研究所のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,140 | 9,489 |
| 減価償却費 | 1,401 | 1,609 |
| のれん償却額 | 305 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | △153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | △52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △218 | △509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 682 | △495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | △72 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | △47 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | △312 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140 | △202 |
| 支払利息 | 54 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | △24 | △51 |
| 自己株式取得費用 | 24 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △59 | △46 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △7,027 | △4,822 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 58 | 10 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | 36 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | △8 | 338 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △1,102 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,130 | △494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 136 | △503 |
| その他 | 10 | 29 |
| 小計 | 5,334 | 4,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 201 |
| 利息の支払額 | △55 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △4,547 | △2,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874 | 2,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △843 | △850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △127 | △102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 94 |
| 貸付けによる支出 | △350 | △389 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 209 |
| 出資金の払込による支出 | △50 | △75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,340 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 67 |
| その他の支出 | △58 | △205 |
| その他の収入 | 13 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △912 | △4,805 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,025 | △2 |
| リース債務の返済による支出 | △662 | △727 |
| 配当金の支払額 | △1,408 | △2,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △120 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,291 | △2,111 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 374 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,934 | △4,131 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,589 | 19,654 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,654 | 15,523 |
