東映

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,679

25,165

減価償却費

3,221

3,301

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△176

△336

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

216

327

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△72

△71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

65

151

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

21

持分法による未実現利益の増減額（△は増加）

△0

△3

受取利息及び受取配当金

△788

△914

支払利息

157

87

持分法による投資損益（△は益）

△3,289

△1,957

投資有価証券売却損益（△は益）

△543

△29

投資有価証券評価損益（△は益）

7

192

固定資産除却損

58

115

災害による損失

-

408

関係会社支援損

-

120

売上債権の増減額（△は増加）

298

△6,511

仕入債務の増減額（△は減少）

1,468

3,937

たな卸資産の増減額（△は増加）

△908

△2,592

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,549

121

未払消費税等の増減額（△は減少）

△325

880

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,169

1,513

預り保証金の増減額（△は減少）

△7

△205

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4

-

その他

108

670

小計

20,821

24,390

利息及び配当金の受取額

1,493

1,806

利息の支払額

△158

△90

法人税等の支払額

△6,357

△5,802

災害損失の支払額

-

△134

関係会社支援による支出

-

△120

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,799

20,049

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,034

△10,380

定期預金の払戻による収入

5,276

7,136

有形固定資産の取得による支出

△10,051

△2,474

無形固定資産の取得による支出

△469

△274

有形固定資産の売却による収入

920

-

投資有価証券の取得による支出

△1,060

△596

投資有価証券の売却による収入

851

29

投資有価証券の償還による収入

10

-

貸付けによる支出

△70

△20

貸付金の回収による収入

134

155

差入保証金の増減額（△は増加）

537

120

その他

255

88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,701

△6,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,100

800

長期借入金の返済による支出

△4,560

△4,101

社債の償還による支出

△6,000

-

リース債務の返済による支出

△349

△222

配当金の支払額

△902

△902

非支配株主への配当金の支払額

△1,063

△1,161

自己株式の取得による支出

△16

△6

自己株式の売却による収入

0

-

その他

△0

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,793

△5,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

△139

△225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165

7,987

現金及び現金同等物の期首残高

41,586

41,752

現金及び現金同等物の期末残高

 41,752

 49,739