グラッドキューブのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 289,137 | 455,536 |
| 事業整理損 | 8,917 | － |
| 固定資産除却損 | 551 | － |
| 減価償却費 | 12,186 | 16,871 |
| 上場関連費用 | － | 7,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,538 | △854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △13 |
| 支払利息 | 3,110 | 4,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △262,095 | 86,506 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △43,377 | △14,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,371 | △91,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90,462 | △82,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △24,051 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,661 | 2,062 |
| その他 | 80,361 | △23,691 |
| 小計 | 465,817 | 335,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | △3,040 | △4,312 |
| 法人税等の支払額 | △62,510 | △122,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,275 | 209,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,152 | △2,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,667 | △45,595 |
| 敷金の回収による収入 | 28,129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,309 | △47,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 上場関連費用の支出 | － | △7,942 |
| 株式の発行による収入 | － | 560,110 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,740 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,482 |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △140,084 | △154,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,084 | 826,690 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,501 | 988,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 796,380 | 1,169,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,882 | 2,158,234 |
