グラッドキューブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

289,137

455,536

事業整理損

8,917

－

固定資産除却損

551

－

減価償却費

12,186

16,871

上場関連費用

－

7,942

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,538

△854

受取利息及び受取配当金

△8

△13

支払利息

3,110

4,313

売上債権の増減額（△は増加）

△262,095

86,506

預け金の増減額（△は増加）

△43,377

△14,059

仕入債務の増減額（△は減少）

242,371

△91,809

未払金の増減額（△は減少）

90,462

△82,863

契約負債の増減額（△は減少）

－

△24,051

預り金の増減額（△は減少）

40,661

2,062

その他

80,361

△23,691

小計

465,817

335,889

利息及び配当金の受取額

8

13

利息の支払額

△3,040

△4,312

法人税等の支払額

△62,510

△122,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

400,275

209,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,152

△2,327

無形固定資産の取得による支出

△13,667

△45,595

敷金の回収による収入

28,129

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,309

△47,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

－

△7,942

株式の発行による収入

－

560,110

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,740

社債の発行による収入

－

197,482

社債の償還による支出

－

△20,000

長期借入れによる収入

100,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△140,084

△154,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,084

826,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

373,501

988,352

現金及び現金同等物の期首残高

796,380

1,169,882

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,169,882

※ 2,158,234