グラッドキューブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

455,536

94,463

減価償却費

16,871

27,190

減損損失

－

48,574

のれん償却額

－

13,884

投資事業組合運用損益（△は益）

－

2,665

上場関連費用

7,942

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△854

△1,952

受取利息及び受取配当金

△13

△19

支払利息

4,313

4,451

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

86,506

△187,834

預け金の増減額（△は増加）

△14,059

1,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△91,809

98,933

未払金の増減額（△は減少）

△82,863

△15,314

契約負債の増減額（△は減少）

△24,051

△59,073

預り金の増減額（△は減少）

2,062

8,858

その他

△23,691

△17,984

小計

335,889

18,588

利息及び配当金の受取額

13

19

利息の支払額

△4,312

△4,570

法人税等の支払額

△122,005

△162,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

209,584

△148,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,327

△5,269

無形固定資産の取得による支出

△45,595

△50,210

投資有価証券の取得による支出

－

△90,000

敷金の差入による支出

－

△58,937

事業譲受による支出

－

△400,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,922

△604,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

△7,942

－

株式の発行による収入

560,110

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,740

1,394

社債の発行による収入

197,482

－

社債の償還による支出

△20,000

△40,000

長期借入れによる収入

250,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△154,701

△177,443

財務活動によるキャッシュ・フロー

826,690

333,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

988,352

△419,286

現金及び現金同等物の期首残高

1,169,882

2,158,234

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,158,234

※ 1,738,947