グラッドキューブのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 93,183 | △486,928 |
| 減価償却費 | 27,190 | 24,086 |
| 減損損失 | 48,574 | 209,910 |
| のれん償却額 | 12,970 | 51,881 |
| 顧客関連資産償却額 | 2,193 | 8,774 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,665 | 2,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,952 | 61,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △194 |
| 支払利息 | 4,451 | 6,327 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △187,834 | 125,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,746 | △1,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,933 | △85,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,314 | △36,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △59,073 | 34,771 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,858 | △6,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △56,610 | 52,125 |
| その他 | 38,625 | 25,425 |
| 小計 | 18,588 | △14,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 194 |
| 利息の支払額 | △4,570 | △6,499 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,428 |
| 法人税等の支払額 | △162,858 | △18,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,820 | △4,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,269 | △18,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,210 | △39,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | △58,937 | △4,622 |
| 敷金の回収による収入 | － | 3,861 |
| 事業譲受による支出 | △400,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △604,417 | △58,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △177,443 | △226,181 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △32 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,394 | 2,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333,951 | △14,043 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △419,286 | △77,662 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,158,234 | 1,738,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,738,947 | 1,661,285 |
