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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
93,183
△486,928
減価償却費
27,190
24,086
減損損失
48,574
209,910
のれん償却額
12,970
51,881
顧客関連資産償却額
2,193
8,774
投資事業組合運用損益（△は益）
2,665
2,834
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,952
61,222
受取利息及び受取配当金
△19
△194
支払利息
4,451
6,327
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△187,834
125,053
前渡金の増減額（△は増加）
1,746
△1,079
仕入債務の増減額（△は減少）
98,933
△85,937
未払金の増減額（△は減少）
△15,314
△36,613
契約負債の増減額（△は減少）
△59,073
34,771
預り金の増減額（△は減少）
8,858
△6,261
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,610
52,125
その他
38,625
25,425
小計
18,588
△14,604
利息及び配当金の受取額
19
194
利息の支払額
△4,570
△6,499
法人税等の還付額
－
34,428
法人税等の支払額
△162,858
△18,255
△148,820
△4,735
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,269
△18,799
無形固定資産の取得による支出
△50,210
△39,323
投資有価証券の取得による支出
△90,000
敷金の差入による支出
△58,937
△4,622
敷金の回収による収入
3,861
事業譲受による支出
△400,000
△604,417
△58,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入れによる収入
550,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△177,443
△226,181
社債の償還による支出
△40,000
自己株式の取得による支出
△32
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,394
2,169
333,951
△14,043
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△419,286
△77,662
現金及び現金同等物の期首残高
2,158,234
1,738,947
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,738,947
※ 1,661,285
