ＩＮＴＬＯＯＰのキャッシュフロー計算書
（2023年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) | 当事業年度 (自 2022年８月１日 至 2023年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 771,868 | 1,105,726 |
| 減価償却費 | 13,292 | 13,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15,490 | △473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,670 | △47,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △4,021 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 772 | △559 |
| 支払利息 | 3,094 | 2,504 |
| 上場関連費用 | 25,109 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △490,065 | △416,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,589 | △440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,803 | △37,557 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △11,538 | △56,504 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 378,243 | 150,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,652 | 33,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,404 | △122,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,572 | 654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,752 | △19,445 |
| その他 | 81,823 | 11,855 |
| 小計 | 891,368 | 614,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 4,021 |
| 利息の支払額 | △3,094 | △2,504 |
| 法人税等の支払額 | △222,036 | △318,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,744 | 297,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,082 | △3,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △114,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 5,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,750 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,484 | △5,924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,732 |
| その他 | 82 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,234 | △115,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | △15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △158,895 | △146,528 |
| 株式の発行による収入 | 1,932,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,954 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △179 |
| 上場関連費用の支出 | △25,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,847,995 | △152,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,504,517 | 28,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493,275 | 3,997,792 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,997,792 | 4,026,429 |
