ＩＮＴＬＯＯＰのキャッシュフロー計算書
（2022年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 462,146 | 771,868 |
| 減価償却費 | 12,745 | 13,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,053 | △15,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,415 | 12,670 |
| 受取利息 | △6 | △18 |
| 支払利息 | 4,121 | 3,094 |
| 上場関連費用 | － | 25,109 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △1,960 | 772 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △56,617 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 439 |
| 固定資産除却損 | 11,761 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △366,052 | △490,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,960 | 12,589 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △9,416 | △4,803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,013 | △11,538 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 273,237 | 378,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,172 | 45,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,978 | 37,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,477 | 1,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,513 | 28,752 |
| その他 | 60,514 | 81,823 |
| 小計 | 529,792 | 891,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,293 | 1,506 |
| 利息の支払額 | △4,121 | △3,094 |
| 法人税等の支払額 | △3,136 | △222,036 |
| 法人税等の還付額 | 27,561 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,389 | 667,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,335 | △8,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,978 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 752 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △1,750 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,705 | － |
| 出資金の売却及び償還による収入 | 1,156 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △550 | △1,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,640 | － |
| その他 | △153 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,761 | △11,234 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年８月１日 至 2021年７月31日) | 当事業年度 (自 2021年８月１日 至 2022年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △235,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,783 | △158,895 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,932,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 272 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | △25,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,511 | 1,847,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,119 | 2,504,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 994,155 | 1,493,275 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,493,275 | 3,997,792 |
