ＩＮＴＬＯＯＰ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

当事業年度

(自　2022年８月１日

　至　2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

771,868

1,105,726

減価償却費

13,292

13,369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,490

△473

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,670

△47,085

受取利息及び受取配当金

△18

△4,021

投資事業組合運用損益（△は益）

772

△559

支払利息

3,094

2,504

上場関連費用

25,109

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

1,583

固定資産売却損益（△は益）

439

－

売上債権の増減額（△は増加）

△490,065

△416,813

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,589

△440

前渡金の増減額（△は増加）

△4,803

△37,557

前払費用の増減額（△は増加）

△11,538

△56,504

買掛金の増減額（△は減少）

378,243

150,986

未払金の増減額（△は減少）

45,652

33,281

未払費用の増減額（△は減少）

37,404

△122,701

前受金の増減額（△は減少）

1,572

654

預り金の増減額（△は減少）

28,752

△19,445

その他

81,823

11,855

小計

891,368

614,358

利息及び配当金の受取額

1,506

4,021

利息の支払額

△3,094

△2,504

法人税等の支払額

△222,036

△318,734

営業活動によるキャッシュ・フロー

667,744

297,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,082

△3,776

投資有価証券の取得による支出

－

△114,054

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

5,000

関係会社株式の取得による支出

△1,750

－

関係会社株式の売却による収入

－

2,267

敷金及び保証金の差入による支出

△1,484

△5,924

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,732

その他

82

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,234

△115,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△15,000

長期借入金の返済による支出

△158,895

△146,528

株式の発行による収入

1,932,000

－

ストックオプションの行使による収入

－

8,954

自己株式の取得による支出

－

△179

上場関連費用の支出

△25,109

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,847,995

△152,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,504,517

28,637

現金及び現金同等物の期首残高

1,493,275

3,997,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,997,792

※ 4,026,429