ＩＮＴＬＯＯＰ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

462,146

771,868

減価償却費

12,745

13,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,053

△15,490

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,415

12,670

受取利息

△6

△18

支払利息

4,121

3,094

上場関連費用

－

25,109

投資事業組合運用損益（△は益）

△1,960

772

関係会社株式売却損益（△は益）

△56,617

－

固定資産売却損益（△は益）

－

439

固定資産除却損

11,761

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,681

－

売上債権の増減額（△は増加）

△366,052

△490,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,960

12,589

前渡金の増減額（△は増加）

△9,416

△4,803

前払費用の増減額（△は増加）

△7,013

△11,538

買掛金の増減額（△は減少）

273,237

378,243

未払金の増減額（△は減少）

63,172

45,652

未払費用の増減額（△は減少）

18,978

37,404

前受金の増減額（△は減少）

4,477

1,572

預り金の増減額（△は減少）

22,513

28,752

その他

60,514

81,823

小計

529,792

891,368

利息及び配当金の受取額

1,293

1,506

利息の支払額

△4,121

△3,094

法人税等の支払額

△3,136

△222,036

法人税等の還付額

27,561

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

551,389

667,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,335

△8,082

投資有価証券の取得による支出

△99,978

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

752

－

関係会社株式の取得による支出

－

△1,750

関係会社株式の売却による収入

84,705

－

出資金の売却及び償還による収入

1,156

－

敷金及び保証金の差入による支出

△550

△1,484

敷金及び保証金の回収による収入

14,640

－

その他

△153

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,761

△11,234

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年７月31日)

当事業年度

(自　2021年８月１日

　至　2022年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△235,000

100,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△109,783

△158,895

株式の発行による収入

－

1,932,000

新株予約権の発行による収入

272

－

上場関連費用の支出

－

△25,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,511

1,847,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

499,119

2,504,517

現金及び現金同等物の期首残高

994,155

1,493,275

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,493,275

※ 3,997,792