ＩＮＴＬＯＯＰ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,433,312

減価償却費

52,570

のれん償却額

38,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

受取利息及び受取配当金

△121

支払利息

21,957

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,510

有形固定資産除却損

12,848

投資有価証券評価損益（△は益）

66,169

売上債権の増減額（△は増加）

△396,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,362

前払費用の増減額（△は増加）

△79,371

仕入債務の増減額（△は減少）

263,530

未払金の増減額（△は減少）

60,030

未払費用の増減額（△は減少）

174,068

賞与引当金の増減額（△は減少）

△64,544

その他

145,638

小計

1,748,544

利息及び配当金の受取額

121

利息の支払額

△21,957

法人税等の支払額

△499,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,227,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200,178

無形固定資産の取得による支出

△18,447

投資有価証券の取得による支出

△399,192

貸付けによる支出

△100,000

貸付金の回収による収入

65,039

投資事業組合からの分配による収入

4,851

敷金及び保証金の差入による支出

△263,999

敷金及び保証金の回収による収入

56,993

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

92,117

非連結子会社の増資引受による支出

△49,000

保険積立金の積立による支出

△21,733

保険積立金の解約による収入

27,006

その他

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△806,643

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2023年８月１日

　至　2024年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

長期借入れによる収入

1,240,000

長期借入金の返済による支出

△358,607

セール・アンド・リースバックによる収入

81,721

リース債務の返済による支出

△12,794

ストックオプションの行使による収入

11,307

自己株式の取得による支出

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,261,483

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,682,543

現金及び現金同等物の期首残高

4,026,429

現金及び現金同等物の期末残高

 5,708,973