ＩＮＴＬＯＯＰのキャッシュフロー計算書
（2025年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,433,312 | 2,186,594 |
| 減価償却費 | 52,570 | 163,346 |
| のれん償却額 | 38,879 | 51,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 | 18,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △3,089 |
| 支払利息 | 21,957 | 28,777 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7,510 | 5,281 |
| 固定資産除却損 | 12,848 | 30,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △396,231 | △556,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,362 | △23,944 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △79,371 | △120,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,530 | 324,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,030 | 95,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174,068 | 139,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64,544 | 39,652 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,075 | △22,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,591 | 16,727 |
| その他 | 127,972 | △74,779 |
| 小計 | 1,748,544 | 2,299,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 3,089 |
| 利息の支払額 | △21,957 | △28,777 |
| 法人税等の支払額 | △499,005 | △534,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,703 | 1,739,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,178 | △478,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,447 | △382,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399,192 | △871,519 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,039 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,851 | 5,222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △263,999 | △4,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,993 | 103,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △562,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,117 | － |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | △49,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,733 | △18,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,006 | 9,233 |
| その他 | △100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △806,643 | △2,250,330 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年８月１日 至 2025年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △358,607 | △410,312 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 81,721 | － |
| リース債務の返済による支出 | △12,794 | △26,202 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 11,307 | 9,820 |
| 自己株式の取得による支出 | △143 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,483 | △1,126,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682,543 | △1,637,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,026,429 | 5,708,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,708,973 | 4,071,681 |
