ＩＮＴＬＯＯＰのキャッシュフロー計算書
（2024年7月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,433,312 |
| 減価償却費 | 52,570 |
| のれん償却額 | 38,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 |
| 支払利息 | 21,957 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7,510 |
| 有形固定資産除却損 | 12,848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △396,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,362 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △79,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △64,544 |
| その他 | 145,638 |
| 小計 | 1,748,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 |
| 利息の支払額 | △21,957 |
| 法人税等の支払額 | △499,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △200,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △399,192 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,039 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △263,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,117 |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | △49,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,006 |
| その他 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △806,643 |
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年８月１日 至 2024年７月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △358,607 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 81,721 |
| リース債務の返済による支出 | △12,794 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,307 |
| 自己株式の取得による支出 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,682,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,026,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,708,973 |
