静岡ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,506

9,491

減価償却費

8,462

8,741

有形固定資産除却損

167

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△73

△120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

2

受取利息及び受取配当金

△747

△524

支払利息

73

90

持分法による投資損益（△は益）

△604

△660

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

-

売上債権の増減額（△は増加）

△6,517

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△10,645

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,588

△9,134

仕入債務の増減額（△は減少）

5,488

△1,702

配船調整引当金の増減額（△は減少）

△2,900

-

未払又は未収消費税等の増減額

△1,828

425

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

-

未収入金の増減額（△は増加）

△8,439

5,688

その他

582

2,709

小計

△4,444

4,399

利息及び配当金の受取額

743

525

利息の支払額

△75

△90

法人税等の支払額

△3,133

△718

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,909

4,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△122

△130

定期預金の払戻による収入

130

126

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,208

△12,421

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

71

投資有価証券の取得による支出

△1,291

△2,842

投資有価証券の売却による収入

111

731

投資有価証券の償還による収入

706

675

貸付けによる支出

△284

△43

貸付金の回収による収入

724

738

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△115

その他

△569

△864

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,797

△14,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△194

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

17,999

長期借入れによる収入

2,194

8,597

長期借入金の返済による支出

△1,710

△1,513

配当金の支払額

△1,296

△1,371

非支配株主への配当金の支払額

△537

△536

非支配株主からの払込みによる収入

-

572

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△62

△0

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,412

23,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,066

13,715

現金及び現金同等物の期首残高

31,615

13,548

現金及び現金同等物の期末残高

 13,548

 27,264