静岡ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,278

6,506

減価償却費

8,561

8,462

有形固定資産除却損

159

167

投資有価証券評価損益（△は益）

143

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

△11

受取利息及び受取配当金

△315

△747

支払利息

90

73

持分法による投資損益（△は益）

△172

△604

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△32

売上債権の増減額（△は増加）

1,967

△6,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

71

△4,588

仕入債務の増減額（△は減少）

932

5,488

配船調整引当金の増減額（△は減少）

2,900

△2,900

未払又は未収消費税等の増減額

307

△1,828

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1

未収入金の増減額（△は増加）

506

△8,439

その他

347

582

小計

22,718

△4,444

利息及び配当金の受取額

315

743

利息の支払額

△98

△75

法人税等の支払額

△2,631

△3,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,303

△6,909

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△183

△122

定期預金の払戻による収入

178

130

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,135

△9,208

有形及び無形固定資産の売却による収入

9

5

投資有価証券の取得による支出

△4

△1,291

投資有価証券の売却による収入

35

111

投資有価証券の償還による収入

339

706

貸付けによる支出

－

△284

貸付金の回収による収入

771

724

その他

△439

△569

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,428

△9,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

350

2,194

長期借入金の返済による支出

△2,444

△1,710

配当金の支払額

△1,220

△1,296

非支配株主への配当金の支払額

△1,067

△537

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△106

△62

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,490

△1,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△156

53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,228

△18,066

現金及び現金同等物の期首残高

24,386

31,615

現金及び現金同等物の期末残高

 31,615

 13,548