静岡ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,705

7,278

減価償却費

8,540

8,561

有形固定資産除却損

36

159

投資有価証券評価損益（△は益）

14

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△28

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△14

受取利息及び受取配当金

△336

△315

支払利息

118

90

持分法による投資損益（△は益）

△233

△172

投資有価証券売却損益（△は益）

△183

△30

売上債権の増減額（△は増加）

2,741

1,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,014

71

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,886

932

配船調整引当金の増減額（△は減少）

－

2,900

未払又は未収消費税等の増減額

834

307

その他

694

854

小計

22,999

22,718

利息及び配当金の受取額

336

315

利息の支払額

△124

△98

法人税等の支払額

△1,290

△2,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,921

20,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△125

△183

定期預金の払戻による収入

131

178

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,681

△9,135

有形及び無形固定資産の売却による収入

15

9

投資有価証券の取得による支出

△6

△4

投資有価証券の売却による収入

244

35

投資有価証券の償還による収入

353

339

貸付金の回収による収入

658

771

工事負担金等受入による収入

5

－

その他

△421

△439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,825

△8,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

930

350

長期借入金の返済による支出

△2,602

△2,444

配当金の支払額

△1,146

△1,220

非支配株主への配当金の支払額

△1,079

△1,067

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△104

△106

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,002

△4,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

△156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,047

7,228

現金及び現金同等物の期首残高

12,338

24,386

現金及び現金同等物の期末残高

24,386

31,615