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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,064
13,397
減価償却費
9,369
9,724
減損損失
-
45
有形固定資産除却損
66
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△116
△512
賞与引当金の増減額（△は減少）
150
△39
受取利息及び受取配当金
△558
△658
支払利息
154
146
持分法による投資損益（△は益）
172
△128
匿名組合投資損益（△は益）
△1,104
△1,837
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,653
△3,234
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,824
△3,553
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,947
6,823
未払又は未収消費税等の増減額
1,403
△2,252
未収入金の増減額（△は増加）
2,429
△420
その他
459
△375
小計
39,997
17,154
利息及び配当金の受取額
554
480
利息の支払額
△158
△147
法人税等の支払額
△2,637
△6,509
37,755
10,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△142
△160
定期預金の払戻による収入
148
130
有形及び無形固定資産の取得による支出
△14,038
△7,365
投資有価証券の取得による支出
△484
△1,627
投資有価証券の売却による収入
925
投資有価証券の償還による収入
175
有価証券の償還による収入
142
出資金の払込による支出
△365
△1,038
貸付金の回収による収入
976
793
工事負担金等受入による収入
160
213
△694
△547
△14,123
△8,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△79
10
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△17,999
長期借入れによる収入
1,099
775
長期借入金の返済による支出
△2,035
△975
社債の発行による収入
5,000
配当金の支払額
△1,445
△2,089
非支配株主への配当金の支払額
△538
△536
非支配株主からの払込みによる収入
90
60
自己株式の売却による収入
901
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
0
△15,909
△1,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
254
133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,978
580
現金及び現金同等物の期首残高
27,264
35,242
現金及び現金同等物の期末残高
35,823
