静岡ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,491

20,064

減価償却費

8,741

9,369

有形固定資産除却損

25

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

△116

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

150

受取利息及び受取配当金

△524

△558

支払利息

90

154

持分法による投資損益（△は益）

△660

172

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,645

8,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,134

7,824

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,702

△8,947

未払又は未収消費税等の増減額

425

1,403

未収入金の増減額（△は増加）

5,688

2,429

その他

2,709

△645

小計

4,399

39,997

利息及び配当金の受取額

525

554

利息の支払額

△90

△158

法人税等の支払額

△718

△2,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,116

37,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130

△142

定期預金の払戻による収入

126

148

有形及び無形固定資産の取得による支出

△12,421

△14,038

有形及び無形固定資産の売却による収入

71

13

投資有価証券の取得による支出

△2,842

△484

投資有価証券の売却による収入

731

-

投資有価証券の償還による収入

675

175

有価証券の償還による収入

-

142

貸付けによる支出

△43

△296

貸付金の回収による収入

738

976

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△115

-

その他

△864

△617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,074

△14,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△194

△79

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

17,999

△17,999

長期借入れによる収入

8,597

1,099

長期借入金の返済による支出

△1,513

△2,035

社債の発行による収入

-

5,000

配当金の支払額

△1,371

△1,445

非支配株主への配当金の支払額

△536

△538

非支配株主からの払込みによる収入

572

90

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,552

△15,909

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,715

7,978

現金及び現金同等物の期首残高

13,548

27,264

現金及び現金同等物の期末残高

 27,264

 35,242