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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,064
2,610
減価償却費
8,829
8,968
長期前払費用償却額
49
51
有形固定資産除却損
46
116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△14
固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少）
684
△153
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△80
△76
受取利息及び受取配当金
△319
△350
支払利息
81
97
持分法による投資損益（△は益）
△44
△86
売上債権の増減額（△は増加）
1,028
△1,766
たな卸資産の増減額（△は増加）
53
32
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,042
2,960
未収消費税等の増減額（△は増加）
―
△431
未払消費税等の増減額（△は減少）
356
△774
前受金の増減額（△は減少）
△152
前払費用の増減額（△は増加）
634
△242
その他
△413
△459
小計
16,767
10,528
利息及び配当金の受取額
308
401
利息の支払額
△83
△94
法人税等の支払額
△2,814
△2,160
14,177
8,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△14,743
△13,775
投資有価証券の取得による支出
△59
△222
長期貸付けによる支出
△4,476
△1,562
出資金の払込による支出
△1,292
△210
△330
△19,490
△17,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
長期借入れによる収入
6,000
8,000
長期借入金の返済による支出
△1,714
△1,680
社内預金の預入による収入
296
285
社内預金の払戻による支出
△310
△312
配当金の支払額
△626
△599
非支配株主への配当金の支払額
△7
△6
3,630
6,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,681
△1,830
現金及び現金同等物の期首残高
15,252
13,570
現金及び現金同等物の期末残高
11,740
