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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,089
7,064
減価償却費
8,405
8,829
長期前払費用償却額
46
49
有形固定資産除却損
121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
689
△9
固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少）
281
684
器具保証引当金の増減額（△は減少）
16
△80
受取利息及び受取配当金
△274
△319
支払利息
82
81
持分法による投資損益（△は益）
△46
△44
投資有価証券評価損益（△は益）
168
－
売上債権の増減額（△は増加）
194
1,028
たな卸資産の増減額（△は増加）
△56
53
仕入債務の増減額（△は減少）
△615
△1,042
未払消費税等の増減額（△は減少）
212
356
前受金の増減額（△は減少）
△166
△152
前払費用の増減額（△は増加）
△549
634
その他
343
△413
小計
15,943
16,767
利息及び配当金の受取額
278
308
利息の支払額
△85
△83
法人税等の支払額
△1,264
△2,814
14,872
14,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△102
△270
有形及び無形固定資産の取得による支出
△10,026
△14,743
長期貸付けによる支出
△3,042
△4,476
794
△0
△12,375
△19,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000
6,000
長期借入金の返済による支出
△1,697
△1,714
社内預金の預入による収入
303
296
社内預金の払戻による支出
△329
△310
配当金の支払額
△544
△626
非支配株主への配当金の支払額
△7
△11
△6
△288
3,630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,208
△1,681
現金及び現金同等物の期首残高
13,044
15,252
現金及び現金同等物の期末残高
13,570
