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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,610
548
減価償却費
8,968
9,501
長期前払費用償却額
51
54
有形固定資産除却損
116
178
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△1,461
固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少）
△153
△1,590
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△76
△74
受取利息及び受取配当金
△350
△443
支払利息
97
137
持分法による投資損益（△は益）
△86
△138
売上債権の増減額（△は増加）
△1,766
―
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△4,615
棚卸資産の増減額（△は増加）
32
△406
仕入債務の増減額（△は減少）
2,960
3,823
未収消費税等の増減額（△は増加）
△431
未払消費税等の増減額（△は減少）
△774
34
前受金の増減額（△は減少）
46
△123
前払費用の増減額（△は増加）
△242
473
その他
△459
235
小計
10,528
6,313
利息及び配当金の受取額
401
478
利息の支払額
△94
△126
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,160
249
8,674
6,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,775
△11,774
有形及び無形固定資産の売却による収入
2
179
投資有価証券の取得による支出
△222
△1,914
長期貸付けによる支出
△1,562
△2,512
長期貸付金の回収による収入
18
541
出資金の払込による支出
△1,292
△352
△151
△17,184
△15,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,000
社債の償還による支出
△66
長期借入れによる収入
8,000
12,500
長期借入金の返済による支出
△1,680
△1,621
社内預金の預入による収入
285
260
社内預金の払戻による支出
△312
△282
配当金の支払額
△599
△680
非支配株主への配当金の支払額
△7
△8
△6
6,679
10,095
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,830
1,378
現金及び現金同等物の期首残高
13,570
11,740
現金及び現金同等物の期末残高
13,119
