広島ガスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,769 | 5,102 |
| 減価償却費 | 7,360 | 7,422 |
| 減損損失 | 98 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △249 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △173 |
| 支払利息 | 177 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | △920 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,376 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △2,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,531 | △1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △154 | △402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | △840 |
| その他 | △3,207 | 4,301 |
| 小計 | 14,951 | 10,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 181 |
| 利息の支払額 | △165 | △164 |
| 法人税等の支払額 | △1,005 | △2,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,967 | 7,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,952 | △72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,157 | △7,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 426 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △171 | △295 |
| その他 | △104 | △38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,316 | △7,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △3,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,109 | △907 |
| 社債の発行による収入 | 7,954 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | △612 | △715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △8 |
| その他 | △45 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 3,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348 | 4,592 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,091 | 13,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,439 | 18,031 |
