広島ガスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,388 | 7,769 |
| 減価償却費 | 7,344 | 7,360 |
| 減損損失 | － | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △449 | △249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △79 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △177 |
| 支払利息 | 171 | 177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △68 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122 | 1,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △962 | 1,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,294 | △154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 430 | 353 |
| その他 | 770 | △3,207 |
| 小計 | 9,275 | 14,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 185 |
| 利息の支払額 | △173 | △165 |
| 法人税等の支払額 | △689 | △1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,586 | 13,967 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △5,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,589 | △7,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △158 | △171 |
| その他 | △90 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,722 | △13,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,627 | △1,109 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,954 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 62 | 41 |
| 配当金の支払額 | △577 | △612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △14 |
| その他 | △54 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | 715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,641 | 1,348 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,449 | 12,091 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,091 | 13,439 |
