広島ガスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,994 | 3,388 |
| 減価償却費 | 7,349 | 7,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △400 | △449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △87 | △79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △164 |
| 支払利息 | 191 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △484 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △68 | △68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,543 | 1,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,734 | △962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | △2,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △342 | 430 |
| その他 | △381 | 770 |
| 小計 | 5,753 | 9,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 172 |
| 利息の支払額 | △195 | △173 |
| 法人税等の支払額 | △859 | △689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,897 | 8,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,901 | △6,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 41 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 51 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △142 | △158 |
| その他 | △6 | △90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,466 | △6,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,423 | △1,627 |
| 社債の発行による収入 | 7,954 | － |
| 社債の償還による支出 | △2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 62 |
| 配当金の支払額 | △543 | △577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △39 | － |
| その他 | △59 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 1,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △356 | 3,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,806 | 8,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,449 | 12,091 |
