広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,102

7,475

減価償却費

7,422

7,312

減損損失

86

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△7

受取利息及び受取配当金

△173

△177

支払利息

164

192

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△62

投資有価証券評価損益（△は益）

98

-

持分法による投資損益（△は益）

△920

△104

固定資産売却損益（△は益）

△358

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,486

△1,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,170

△3,559

仕入債務の増減額（△は減少）

△402

△108

未払消費税等の増減額（△は減少）

△840

40

その他

4,301

548

小計

10,807

9,927

利息及び配当金の受取額

181

186

利息の支払額

△164

△185

法人税等の支払額

△2,914

△980

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,910

8,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△72

△17

投資有価証券の売却による収入

-

70

投資有価証券の有償減資による収入

-

1,750

有形固定資産の取得による支出

△7,167

△8,542

有形固定資産の売却による収入

426

17

貸付けによる支出

△10

△80

貸付金の回収による収入

12

20

長期前払費用の取得による支出

△295

△177

その他

△38

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,145

△7,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

6,000

6,000

長期借入れによる収入

4,500

14,200

長期借入金の返済による支出

△907

△799

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△715

△683

非支配株主への配当金の支払額

△14

△14

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8

-

その他

△49

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,804

13,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,592

15,504

現金及び現金同等物の期首残高

13,439

18,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,031

※ 33,535