広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,769

5,102

減価償却費

7,360

7,422

減損損失

98

86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△249

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△35

受取利息及び受取配当金

△177

△173

支払利息

177

164

投資有価証券評価損益（△は益）

－

98

持分法による投資損益（△は益）

78

△920

固定資産売却損益（△は益）

－

△358

売上債権の増減額（△は増加）

1,376

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△2,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,531

△1,170

仕入債務の増減額（△は減少）

△154

△402

未払消費税等の増減額（△は減少）

353

△840

その他

△3,207

4,301

小計

14,951

10,807

利息及び配当金の受取額

185

181

利息の支払額

△165

△164

法人税等の支払額

△1,005

△2,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,967

7,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,952

△72

投資有価証券の売却による収入

62

－

有形固定資産の取得による支出

△7,157

△7,167

有形固定資産の売却による収入

6

426

貸付けによる支出

△8

△10

貸付金の回収による収入

7

12

長期前払費用の取得による支出

△171

△295

その他

△104

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,316

△7,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△3,000

6,000

長期借入れによる収入

2,500

4,500

長期借入金の返済による支出

△1,109

△907

社債の発行による収入

7,954

－

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

41

－

配当金の支払額

△612

△715

非支配株主への配当金の支払額

△14

△14

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8

その他

△45

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

715

3,804

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,348

4,592

現金及び現金同等物の期首残高

12,091

13,439

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,439

※ 18,031