広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,388

7,769

減価償却費

7,344

7,360

減損損失

－

98

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△449

△249

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△79

△6

受取利息及び受取配当金

△164

△177

支払利息

171

177

投資有価証券評価損益（△は益）

66

－

持分法による投資損益（△は益）

△68

78

売上債権の増減額（△は増加）

1,122

1,376

たな卸資産の増減額（△は増加）

△962

1,531

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,294

△154

未払消費税等の増減額（△は減少）

430

353

その他

770

△3,207

小計

9,275

14,951

利息及び配当金の受取額

172

185

利息の支払額

△173

△165

法人税等の支払額

△689

△1,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,586

13,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△5,952

投資有価証券の売却による収入

29

62

有形固定資産の取得による支出

△6,589

△7,157

有形固定資産の売却による収入

41

6

貸付けによる支出

△3

△8

貸付金の回収による収入

51

7

長期前払費用の取得による支出

△158

△171

その他

△90

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,722

△13,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

3,000

△3,000

長期借入れによる収入

1,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,627

△1,109

社債の発行による収入

－

7,954

社債の償還による支出

－

△5,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

62

41

配当金の支払額

△577

△612

非支配株主への配当金の支払額

△16

△14

その他

△54

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,786

715

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,641

1,348

現金及び現金同等物の期首残高

8,449

12,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,091

※ 13,439