広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,994

3,388

減価償却費

7,349

7,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△400

△449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

△79

受取利息及び受取配当金

△189

△164

支払利息

191

171

投資有価証券売却損益（△は益）

△484

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

66

持分法による投資損益（△は益）

△68

△68

売上債権の増減額（△は増加）

△1,543

1,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,734

△962

仕入債務の増減額（△は減少）

452

△2,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

△342

430

その他

△381

770

小計

5,753

9,275

利息及び配当金の受取額

198

172

利息の支払額

△195

△173

法人税等の支払額

△859

△689

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,897

8,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△13

△3

投資有価証券の売却による収入

515

29

有形固定資産の取得による支出

△6,901

△6,589

有形固定資産の売却による収入

33

41

貸付けによる支出

△7

△3

貸付金の回収による収入

54

51

長期前払費用の取得による支出

△142

△158

その他

△6

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,466

△6,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

3,000

長期借入れによる収入

800

1,000

長期借入金の返済による支出

△4,423

△1,627

社債の発行による収入

7,954

－

社債の償還による支出

△2,500

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

58

62

配当金の支払額

△543

△577

非支配株主への配当金の支払額

△15

△16

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△39

－

その他

△59

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,231

1,786

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△356

3,641

現金及び現金同等物の期首残高

8,806

8,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,449

※ 12,091