広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,955

2,994

減価償却費

7,269

7,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,535

△400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△87

受取利息及び受取配当金

△182

△189

支払利息

225

191

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△484

持分法による投資損益（△は益）

△119

△68

売上債権の増減額（△は増加）

△640

△1,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

496

△1,734

仕入債務の増減額（△は減少）

1,624

452

未払消費税等の増減額（△は減少）

310

△342

その他

△136

△381

小計

11,257

5,753

利息及び配当金の受取額

190

198

利息の支払額

△225

△195

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

293

△859

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,516

4,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△101

△13

投資有価証券の売却による収入

0

515

有形固定資産の取得による支出

△6,880

△6,901

有形固定資産の売却による収入

140

33

貸付けによる支出

△4

△7

貸付金の回収による収入

69

54

長期前払費用の取得による支出

△173

△142

その他

△519

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,468

△6,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△500

－

長期借入れによる収入

1,567

800

長期借入金の返済による支出

△2,936

△4,423

社債の発行による収入

－

7,954

社債の償還による支出

－

△2,500

自己株式の取得による支出

△165

△0

自己株式の売却による収入

57

58

配当金の支払額

△577

△543

非支配株主への配当金の支払額

△15

△15

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△39

その他

△58

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,630

1,231

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,398

△356

現金及び現金同等物の期首残高

7,407

8,806

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,806

※ 8,449