広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,433

2,273

減価償却費

7,352

7,555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

△73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

8

受取利息及び受取配当金

△202

△238

支払利息

188

186

投資有価証券売却損益（△は益）

△58

△336

持分法による投資損益（△は益）

98

△260

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

256

867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△904

1,830

仕入債務の増減額（△は減少）

6,098

△5,376

未払消費税等の増減額（△は減少）

201

△203

その他

1,004

△137

小計

17,495

6,096

利息及び配当金の受取額

210

253

利息の支払額

△188

△188

法人税等の支払額

△2,688

△293

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,830

5,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△26

△2

投資有価証券の売却による収入

91

579

有形固定資産の取得による支出

△9,460

△9,384

有形固定資産の売却による収入

11

25

貸付けによる支出

△94

△131

貸付金の回収による収入

82

111

長期前払費用の取得による支出

△193

△326

その他

△91

△131

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,681

△9,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△12,000

-

長期借入れによる収入

2,500

-

長期借入金の返済による支出

△2,661

△2,628

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△889

△822

非支配株主への配当金の支払額

△14

△17

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

△76

その他

△102

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,169

△3,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,017

△7,012

現金及び現金同等物の期首残高

33,535

25,518

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,518

※ 18,505