広島ガス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,475

3,433

減価償却費

7,312

7,352

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

15

受取利息及び受取配当金

△177

△202

支払利息

192

188

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△58

持分法による投資損益（△は益）

△104

98

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,628

256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,559

△904

仕入債務の増減額（△は減少）

△108

6,098

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

201

その他

548

1,004

小計

9,927

17,495

利息及び配当金の受取額

186

210

利息の支払額

△185

△188

法人税等の支払額

△980

△2,688

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,947

14,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△17

△26

投資有価証券の売却による収入

70

91

投資有価証券の有償減資による収入

1,750

-

有形固定資産の取得による支出

△8,542

△9,460

有形固定資産の売却による収入

17

11

貸付けによる支出

△80

△94

貸付金の回収による収入

20

82

長期前払費用の取得による支出

△177

△193

その他

△101

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,062

△9,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

6,000

△12,000

長期借入れによる収入

14,200

2,500

長期借入金の返済による支出

△799

△2,661

社債の償還による支出

△5,000

-

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△683

△889

非支配株主への配当金の支払額

△14

△14

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2

その他

△93

△102

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,608

△13,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,504

△8,017

現金及び現金同等物の期首残高

18,031

33,535

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,535

※ 25,518