東邦瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,329

47,403

減価償却費

36,510

36,268

減損損失

583

767

引当金の増減額（△は減少）

500

4,063

受取利息及び受取配当金

△2,438

△2,831

支払利息

726

955

売上債権の増減額（△は増加）

△21,709

△14,637

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,583

△15,584

仕入債務の増減額（△は減少）

6,696

3,542

その他

△1,740

1,002

小計

36,874

60,951

利息及び配当金の受取額

2,438

2,829

利息の支払額

△720

△894

法人税等の支払額

△3,156

△6,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,436

56,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△39,032

△39,729

固定資産の売却による収入

25

228

投資有価証券の取得による支出

△4,486

△13,717

投資有価証券の売却による収入

320

42

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,920

 △655

貸付けによる支出

△5,715

－

その他

△68

1,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,876

△52,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,774

△435

長期借入れによる収入

2,781

12,511

長期借入金の返済による支出

△2,889

△5,605

社債の発行による収入

9,947

27,378

社債の償還による支出

－

△30,000

自己株式の取得による支出

△1,608

△8

配当金の支払額

△5,809

△6,305

その他

△12

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

635

△2,939

現金及び現金同等物に係る換算差額

370

674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,432

1,714

現金及び現金同等物の期首残高

50,543

32,110

現金及び現金同等物の期末残高

 32,110

 33,825