東邦瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,393

13,331

減価償却費

37,557

37,463

減損損失

2,526

4,730

投資有価証券売却益

△1,434

△1,440

投資有価証券評価損

277

－

引当金の増減額（△は減少）

△2,712

971

受取利息及び受取配当金

△2,283

△2,364

支払利息

821

744

売上債権の増減額（△は増加）

1,354

6,727

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,140

5,553

仕入債務の増減額（△は減少）

2,777

6,741

その他

8,232

△1,924

小計

71,652

70,535

利息及び配当金の受取額

2,280

2,366

利息の支払額

△769

△756

法人税等の支払額

△4,787

△7,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,376

64,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△33,566

△34,305

固定資産の売却による収入

243

25

投資有価証券の取得による支出

△1,717

△3,798

投資有価証券の売却による収入

1,765

1,468

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △6,412

－

その他

△3,262

△4,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,949

△40,972

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,437

△2,153

長期借入れによる収入

6,116

14,905

長期借入金の返済による支出

△5,466

△13,801

社債の発行による収入

19,888

－

社債の償還による支出

△10,103

－

自己株式の取得による支出

△3,012

△29

配当金の支払額

△5,830

△5,807

その他

112

123

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,730

△6,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,718

16,564

現金及び現金同等物の期首残高

19,260

33,979

現金及び現金同等物の期末残高

 33,979

 50,543